| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8654 | 0.87% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8636 | 0.86% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9091 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5343 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5171 | 1.92% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9945847.86 |
| 1.利息收入 | 74425.16 |
| 存款利息收入 | 8475.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9002581.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8942342.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 60239.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867390.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1450.73 |
| 减：二、费用 | 2399870.17 |
| 1.管理人报酬 | 927030.97 |
| 2.托管费 | 250057.73 |
| 3.销售服务费 | 95256.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 876533.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876533.11 |
| 6.其他费用 | 236635.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7545977.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7545977.69 |
| 一、收入： | 5370720.63 |
| 1.利息收入 | 48585.2 |
| 存款利息收入 | 5334.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4343205.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4343205.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
977897.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.79 |
| 减：二、费用 | 1269779.88 |
| 1.管理人报酬 | 506444.04 |
| 2.托管费 | 126611.05 |
| 3.销售服务费 | 51731.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 468639.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468639.68 |
| 6.其他费用 | 108825.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4100940.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4100940.75 |
| 一、收入： | 31115633.4 |
| 1.利息收入 | 824281.89 |
| 存款利息收入 | 41423.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12601939.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12601939.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17678265.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11146.03 |
| 减：二、费用 | 3585793.04 |
| 1.管理人报酬 | 2085595.77 |
| 2.托管费 | 521398.87 |
| 3.销售服务费 | 153670.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573517.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573517.35 |
| 6.其他费用 | 221836.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27529840.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27529840.36 |
| 一、收入： | 23435179.43 |
| 1.利息收入 | 762302.4 |
| 存款利息收入 | 34574.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10197865.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10197865.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12472622.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2388.42 |
| 减：二、费用 | 2203332.17 |
| 1.管理人报酬 | 1463444.4 |
| 2.托管费 | 365861.05 |
| 3.销售服务费 | 54125.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186676.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186676.46 |
| 6.其他费用 | 112584.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21231847.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21231847.26 |
| 一、收入： | 89317631.75 |
| 1.利息收入 | 44925840.45 |
| 存款利息收入 | 40111.34 |
| 债券利息收入 | 44251502.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 25535.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8547084.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7731742.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -815342.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52936257.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619.09 |
| 减：二、费用 | 6120329.17 |
| 1.管理人报酬 | 3954082.99 |
| 2.托管费 | 988520.83 |
| 3.销售服务费 | 94667.64 |
| 4.交易费用 | 20962.37 |
| 5.利息支出 | 788228.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788228.07 |
| 6.其他费用 | 211730.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83197302.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83197302.58 |
| 一、收入： | 41422946.96 |
| 1.利息收入 | 23295270.07 |
| 存款利息收入 | 18820.29 |
| 债券利息收入 | 23081785.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 25535.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4377390.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3562048.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -815342.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22503107.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1960.23 |
| 减：二、费用 | 2729833.0 |
| 1.管理人报酬 | 1975492.64 |
| 2.托管费 | 493873.2 |
| 3.销售服务费 | 43404.68 |
| 4.交易费用 | 6115.22 |
| 5.利息支出 | 71013.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71013.51 |
| 6.其他费用 | 108434.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38693113.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38693113.96 |
| 一、收入： | -43984327.0 |
| 1.利息收入 | 249436288.2 |
| 存款利息收入 | 744996.13 |
| 债券利息收入 | 235701119.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 12736140.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209884741.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210477424.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 592683.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84054302.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518428.12 |
| 减：二、费用 | 46485860.98 |
| 1.管理人报酬 | 19068001.69 |
| 2.托管费 | 4767000.49 |
| 3.销售服务费 | 14950487.8 |
| 4.交易费用 | 165388.18 |
| 5.利息支出 | 6812093.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6812093.23 |
| 6.其他费用 | 303190.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90470187.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90470187.98 |
| 一、收入： | 151090636.27 |
| 1.利息收入 | 176114337.39 |
| 存款利息收入 | 486130.03 |
| 债券利息收入 | 168126796.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 7501411.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7386941.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8427244.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1040303.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18128427.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491668.13 |
| 减：二、费用 | 34715464.15 |
| 1.管理人报酬 | 13998668.09 |
| 2.托管费 | 3499667.08 |
| 3.销售服务费 | 12560003.82 |
| 4.交易费用 | 93983.06 |
| 5.利息支出 | 4104790.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4104790.14 |
| 6.其他费用 | 164477.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116375172.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116375172.12 |
| 一、收入： | 40023145.88 |
| 1.利息收入 | 30077852.25 |
| 存款利息收入 | 920446.24 |
| 债券利息收入 | 28477672.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 601866.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3037835.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2958562.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -79273.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12889107.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94022.18 |
| 减：二、费用 | 5657065.64 |
| 1.管理人报酬 | 2017200.43 |
| 2.托管费 | 504300.11 |
| 3.销售服务费 | 1553520.14 |
| 4.交易费用 | 34194.12 |
| 5.利息支出 | 1352355.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352355.11 |
| 6.其他费用 | 144791.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34366080.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34366080.24 |
