华泰紫金丰利中短债发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6136847.83元 |
| 本期利润 |
6922841.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5039675.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
190713916.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2860956.27元 |
| 本期利润 |
3743934.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9614803.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
230787958.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9453558.36元 |
| 本期利润 |
25730341.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12622547.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
229711767.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8490362.71元 |
| 本期利润 |
20501480.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31197478.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
531334592.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29640609.64元 |
| 本期利润 |
81357426.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63435791.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
880716449.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15876154.83元 |
| 本期利润 |
37925176.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88358208.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
984419343.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125867943.56元 |
| 本期利润 |
-115884937.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105327414.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
957463513.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15410050.42元 |
| 本期利润 |
10499275.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60501749.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
1692417130.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5247295.55元 |
| 本期利润 |
8421085.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6837664.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
450752681.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
