名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3… | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股通成长股… | 0.4109 | 4.18% |
创金合信港股通成长股… | 0.4161 | 4.10% |
创金合信港股通量化股… | 0.6905 | 4.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5938 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5829 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5281 | 1.77% |
创金合信货币D | 0.5698 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10913848.34 |
存出保证金 | 99505.44 |
交易性金融资产 | 3136255003.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3136255003.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19988157.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1570643.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3170352923.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 603062232.83 |
应付证券清算款 | 20080538.22 |
应付赎回款 | 1798086.79 |
应付管理人报酬 | 1107581.63 |
应付托管费 | 332274.48 |
应付销售服务费 | 67605.16 |
应付税费 | 58509.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273640.2 |
负债合计 | 626780469.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2040970252.98 |
所有者权益合计 | 2543572454.19 |
负债和所有者权益合计 | 3170352923.27 |
资产: | |
银行存款 | 4167610.39 |
结算备付金 | 3040205.38 |
存出保证金 | 335095.91 |
交易性金融资产 | 3704581575.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3704581575.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 602404.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3712726891.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 900220669.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11413354.75 |
应付管理人报酬 | 1143296.96 |
应付托管费 | 342989.11 |
应付销售服务费 | 75326.16 |
应付税费 | 93261.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186222.24 |
负债合计 | 913475120.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2286149240.62 |
所有者权益合计 | 2799251771.67 |
负债和所有者权益合计 | 3712726891.75 |
资产: | |
银行存款 | 6022977.87 |
结算备付金 | 834163.91 |
存出保证金 | 113069.98 |
交易性金融资产 | 2830702269.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2830702269.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 403983.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2838076465.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 519407591.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2922060.68 |
应付管理人报酬 | 1078098.24 |
应付托管费 | 323429.46 |
应付销售服务费 | 75560.16 |
应付税费 | 144893.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293699.68 |
负债合计 | 524245334.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1940419218.42 |
所有者权益合计 | 2313831131.23 |
负债和所有者权益合计 | 2838076465.27 |
资产: | |
银行存款 | 5494351.11 |
结算备付金 | 1727780.57 |
存出保证金 | 15546.18 |
交易性金融资产 | 1659017577.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1659017577.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 174775773.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4342317.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1845373346.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 245516779.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6410240.45 |
应付管理人报酬 | 621929.86 |
应付托管费 | 186578.95 |
应付销售服务费 | 79043.37 |
应付税费 | 102136.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137040.38 |
负债合计 | 253053749.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1346846795.44 |
所有者权益合计 | 1592319596.77 |
负债和所有者权益合计 | 1845373346.24 |
资产: | |
银行存款 | 3059244.2 |
结算备付金 | 1201678.94 |
存出保证金 | 373566.74 |
交易性金融资产 | 817696330.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 817696330.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 158035.89 |
应收利息 | 13655803.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5014111.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 841158770.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49627638.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 117738.04 |
应付管理人报酬 | 311418.21 |
应付托管费 | 93425.43 |
应付销售服务费 | 54034.29 |
应付税费 | 73507.62 |
应付利息 | 14044.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208000.0 |
负债合计 | 50527553.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684018633.62 |
所有者权益合计 | 790631217.0 |
负债和所有者权益合计 | 841158770.19 |
资产: | |
银行存款 | 3543929.06 |
结算备付金 | 86414.44 |
存出保证金 | 4426.2 |
交易性金融资产 | 305452174.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 305452174.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6462675.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 878255.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317927875.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44615413.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 406331.39 |
应付管理人报酬 | 111869.92 |
应付托管费 | 33561.0 |
应付销售服务费 | 24545.1 |
应付税费 | 41081.27 |
应付利息 | 34680.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95780.45 |
负债合计 | 45371413.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243944476.55 |
所有者权益合计 | 272556461.78 |
负债和所有者权益合计 | 317927875.57 |
资产: | |
银行存款 | 3179457.95 |
结算备付金 | 1675088.41 |
存出保证金 | 7969.52 |
交易性金融资产 | 355148734.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 355148734.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | 7358185.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194050.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369563485.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54350359.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 993322.09 |
应付管理人报酬 | 137751.41 |
应付托管费 | 41325.42 |
应付销售服务费 | 34028.75 |
应付税费 | 40261.59 |
应付利息 | 12372.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184000.0 |
负债合计 | 55812383.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288642042.08 |
所有者权益合计 | 313751101.95 |
负债和所有者权益合计 | 369563485.75 |
资产: | |
银行存款 | 11641298.3 |
结算备付金 | 1620343.54 |
存出保证金 | 9541.14 |
交易性金融资产 | 534682140.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 534682140.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10318913.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8944.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 558281180.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 116794436.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8433975.45 |
应付管理人报酬 | 201317.59 |
应付托管费 | 60395.26 |
应付销售服务费 | 79549.69 |
应付税费 | 76320.11 |
应付利息 | 53833.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97020.49 |
负债合计 | 125819652.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405832264.27 |
所有者权益合计 | 432461528.21 |
负债和所有者权益合计 | 558281180.76 |
资产: | |
银行存款 | 4227223.98 |
结算备付金 | 749119.85 |
存出保证金 | 23996.72 |
交易性金融资产 | 181390831.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181390831.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3734936.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 794954.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190921062.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44149218.87 |
应付证券清算款 | 2000873.99 |
应付赎回款 | 221757.53 |
应付管理人报酬 | 52722.91 |
应付托管费 | 15816.87 |
应付销售服务费 | 18673.25 |
应付税费 | 20876.19 |
应付利息 | 24463.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102000.0 |
负债合计 | 46613782.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140614600.57 |
所有者权益合计 | 144307280.05 |
负债和所有者权益合计 | 190921062.64 |