| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.81 | 0.61 | 5.64% | 2.14 | 19.77% | -- | -- | 2.97 | 27.50% |
| 2023-06-30 | 6.09 | 0.32 | 5.30% | 1.15 | 18.94% | -- | -- | 1.60 | 26.24% |
| 2022-12-31 | 13.20 | 0.81 | 6.17% | 2.62 | 19.89% | -- | -- | 3.63 | 27.54% |
| 2022-06-30 | 9.30 | 0.49 | 5.30% | 1.38 | 14.87% | -- | -- | 1.92 | 20.60% |
| 2021-12-31 | 24.31 | 1.42 | 5.84% | 3.88 | 15.95% | 0.87 | 3.58% | 6.00 | 24.69% |
| 2021-06-30 | 13.01 | 0.78 | 6.01% | 2.01 | 15.46% | 0.76 | 5.87% | 3.31 | 25.44% |
| 2020-12-31 | 62.25 | 12.34 | 19.82% | 5.27 | 8.47% | 15.43 | 24.79% | 12.36 | 19.85% |
| 2020-06-30 | 38.19 | 11.23 | 29.42% | 2.83 | 7.40% | 12.09 | 31.65% | 7.42 | 19.43% |
