| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.14% |
| 长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.14% |
| 长城收益宝货币A | 0.5131 | 1.97% |
| 长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.89% |
| 长城货币B | 0.49613 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6002826.88 |
| 存出保证金 | 1011991.08 |
| 交易性金融资产 | 459481254.11 |
| 股票投资 | 446483120.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12998133.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11560289.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537251708.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26249822.14 |
| 应付赎回款 | 18020121.41 |
| 应付管理人报酬 | 483086.87 |
| 应付托管费 | 80514.47 |
| 应付销售服务费 | 101527.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424628.77 |
| 负债合计 | 45359701.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370227721.35 |
| 所有者权益合计 | 491892006.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 537251708.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11691801.13 |
| 结算备付金 | 1358249.04 |
| 存出保证金 | 816756.93 |
| 交易性金融资产 | 185783131.7 |
| 股票投资 | 179314916.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6468215.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3208456.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13688966.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216547361.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2026056.97 |
| 应付赎回款 | 15229.02 |
| 应付管理人报酬 | 227656.21 |
| 应付托管费 | 37942.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148407.46 |
| 负债合计 | 6955292.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158387861.64 |
| 所有者权益合计 | 209592068.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 216547361.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5662454.48 |
| 结算备付金 | 2565514.69 |
| 存出保证金 | 466060.18 |
| 交易性金融资产 | 75290168.49 |
| 股票投资 | 75290168.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4360.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83988558.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 672.81 |
| 应付管理人报酬 | 110303.12 |
| 应付托管费 | 18383.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167716.09 |
| 负债合计 | 297075.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71511988.32 |
| 所有者权益合计 | 83691482.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 83988558.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5302753.4 |
| 结算备付金 | 2621723.84 |
| 存出保证金 | 251156.19 |
| 交易性金融资产 | 91707372.75 |
| 股票投资 | 91706372.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6376.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64530.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99953912.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336710.83 |
| 应付管理人报酬 | 119004.62 |
| 应付托管费 | 19834.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263814.14 |
| 负债合计 | 739363.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76593894.0 |
| 所有者权益合计 | 99214549.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 99953912.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1951911.81 |
| 结算备付金 | 12984259.37 |
| 存出保证金 | 2301760.11 |
| 交易性金融资产 | 144096071.35 |
| 股票投资 | 137615951.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6480120.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71951.45 |
| 应收利息 | 137360.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 861368.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162404683.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 755289.41 |
| 应付管理人报酬 | 203653.99 |
| 应付托管费 | 33942.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43286.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180878.44 |
| 负债合计 | 1322700.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110559561.72 |
| 所有者权益合计 | 161081982.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 162404683.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13681716.45 |
| 结算备付金 | 13997829.84 |
| 存出保证金 | 3294003.21 |
| 交易性金融资产 | 163425663.87 |
| 股票投资 | 163362063.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4159266.27 |
| 应收利息 | 63623.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20242.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198642344.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19782.9 |
| 应付赎回款 | 1415896.13 |
| 应付管理人报酬 | 242860.9 |
| 应付托管费 | 40476.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29380.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89419.85 |
| 负债合计 | 1955520.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151241444.82 |
| 所有者权益合计 | 196686824.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 198642344.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16871722.51 |
| 结算备付金 | 29810670.91 |
| 存出保证金 | 5200394.26 |
| 交易性金融资产 | 262911315.28 |
| 股票投资 | 262911315.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1009148.19 |
| 应收利息 | 116558.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28023.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315947833.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4819431.62 |
| 应付管理人报酬 | 419242.05 |
| 应付托管费 | 69873.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110317.65 |
| 负债合计 | 5674993.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264991987.82 |
| 所有者权益合计 | 310272839.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 315947833.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48345305.62 |
| 结算备付金 | 91127669.74 |
| 存出保证金 | 13310784.34 |
| 交易性金融资产 | 1108783124.13 |
| 股票投资 | 1047747328.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61035795.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 42061979.93 |
| 应收利息 | 912912.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147047.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1344688824.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16104915.28 |
| 应付赎回款 | 76945366.39 |
| 应付管理人报酬 | 1967634.13 |
| 应付托管费 | 327939.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 453654.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245786.22 |
| 负债合计 | 97233476.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153316904.51 |
| 所有者权益合计 | 1247455347.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344688824.26 |
