| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富盛安39个月定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.005 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
| 2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.005 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.005 |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.005 |
| 2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.006 |
| 2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 0.0068 |
| 2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0251 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.015 |
| 2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.02 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.009 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
