名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 155.36% | 0.92% | 806267.24 |
2023-12-31 | -- | 158.15% | 2.67% | 805238.71 |
2023-09-30 | -- | 158.54% | 2.46% | 802808.24 |
2023-06-30 | -- | 157.78% | 2.63% | 801465.97 |
2023-03-31 | -- | 157.03% | 1.28% | 800141.96 |
2022-12-31 | -- | -- | 5.97% | 799373.83 |
2022-09-30 | -- | 89.14% | 0.01% | 784899.22 |
2022-06-30 | -- | 112.7% | 0.33% | 784445.48 |
2022-03-31 | -- | 145.71% | 0.72% | 798357.37 |
2021-12-31 | -- | 149.06% | 0.74% | 807808.74 |
2021-09-30 | -- | 142.88% | 0.73% | 812502.87 |
2021-06-30 | -- | 141.52% | 0.77% | 821214.44 |
2021-03-31 | -- | 142.72% | 0.92% | 815162.10 |
2020-12-31 | -- | 143.94% | 0.75% | 809050.79 |
2020-09-30 | -- | 145.38% | 0.71% | 801906.29 |
2020-06-30 | -- | 145.51% | 0.67% | 802015.25 |
2020-03-31 | -- | 146.84% | 0.94% | 795563.70 |
2019-12-31 | -- | 148.17% | 0.08% | 789178.27 |