西部利得得尊纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2101888.86元 |
| 本期利润 |
3389089.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673473.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
84041195.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202116.86元 |
| 本期利润 |
2509684.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467132.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
159419266.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7628959.84元 |
| 本期利润 |
4485933.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201747.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
86133594.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5480579.71元 |
| 本期利润 |
3847813.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13691783.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
191506194.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6866059.06元 |
| 本期利润 |
12737509.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14123741.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
250709455.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3513024.85元 |
| 本期利润 |
7587631.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15162279.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
113150344.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13026870.21元 |
| 本期利润 |
7715490.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49351739.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
321097678.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3837737.31元 |
| 本期利润 |
1353262.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63930068.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
479149061.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39504.11元 |
| 本期利润 |
68388.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753956.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
6373074.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
