名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4537 | 1.68% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3876 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 609927859.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 609927859.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 522799.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618205118.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 97772204.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 201341.23 |
应付管理人报酬 | 131288.56 |
应付托管费 | 43762.83 |
应付销售服务费 | 178.09 |
应付税费 | 41470.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191666.55 |
负债合计 | 98381911.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476872002.62 |
所有者权益合计 | 519823206.29 |
负债和所有者权益合计 | 618205118.21 |
资产: | |
银行存款 | 1543247.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 606230556.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 606230556.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57482.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 607831285.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100009422.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72848.39 |
应付管理人报酬 | 126091.28 |
应付托管费 | 42030.42 |
应付销售服务费 | 108.39 |
应付税费 | 24345.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110756.1 |
负债合计 | 100385602.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 473824462.42 |
所有者权益合计 | 507445682.7 |
负债和所有者权益合计 | 607831285.54 |
资产: | |
银行存款 | 2246377.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 21116.6 |
交易性金融资产 | 417372277.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 417372277.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 86641363.64 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10530.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506291665.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128695.75 |
应付托管费 | 42898.57 |
应付销售服务费 | 73.21 |
应付税费 | 45743.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186426.12 |
负债合计 | 403836.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 473791070.35 |
所有者权益合计 | 505887828.79 |
负债和所有者权益合计 | 506291665.48 |
资产: | |
银行存款 | 2563575.8 |
结算备付金 | 4212.43 |
存出保证金 | 697.82 |
交易性金融资产 | 413087518.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 413087518.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85946504.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 35658.8 |
资产总计 | 501638268.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48857.53 |
应付管理人报酬 | 96244.32 |
应付托管费 | 32081.43 |
应付销售服务费 | 19584.93 |
应付税费 | 16841.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78075.11 |
负债合计 | 291684.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 473918118.01 |
所有者权益合计 | 501346583.06 |
负债和所有者权益合计 | 501638268.01 |
资产: | |
银行存款 | 1088236.82 |
结算备付金 | 192459.28 |
存出保证金 | 19888.62 |
交易性金融资产 | 50753510.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50753510.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1074032.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53128127.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13501.02 |
应付托管费 | 4500.33 |
应付销售服务费 | 42.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134000.0 |
负债合计 | 152218.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50241353.23 |
所有者权益合计 | 52975908.71 |
负债和所有者权益合计 | 53128127.19 |
资产: | |
银行存款 | 911168.67 |
结算备付金 | 197777.78 |
存出保证金 | 12335.81 |
交易性金融资产 | 61319993.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61319993.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 460435.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1299.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62903011.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10100000.0 |
应付证券清算款 | 101201.78 |
应付赎回款 | 149616.81 |
应付管理人报酬 | 13261.01 |
应付托管费 | 4420.33 |
应付销售服务费 | 211.09 |
应付税费 | 508.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93302.56 |
负债合计 | 10463633.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50583985.79 |
所有者权益合计 | 52439378.25 |
负债和所有者权益合计 | 62903011.38 |
资产: | |
银行存款 | 640513.11 |
结算备付金 | 746120.18 |
存出保证金 | 34128.97 |
交易性金融资产 | 93479247.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93479247.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3800000.0 |
应收证券清算款 | 1790.69 |
应收利息 | 1622673.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100324473.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25418.55 |
应付托管费 | 8472.87 |
应付销售服务费 | 1.84 |
应付税费 | 7808.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45000.0 |
负债合计 | 87401.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99631639.48 |
所有者权益合计 | 100237072.14 |
负债和所有者权益合计 | 100324473.99 |
资产: | |
银行存款 | 756550.76 |
结算备付金 | 4422222.22 |
存出保证金 | 42822.52 |
交易性金融资产 | 41169000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41169000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3600000.0 |
应收证券清算款 | 384.66 |
应收利息 | 472085.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50463065.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17658.09 |
应付托管费 | 5886.02 |
应付销售服务费 | 1.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24863.02 |
负债合计 | 50508.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50019538.11 |
所有者权益合计 | 50412556.91 |
负债和所有者权益合计 | 50463065.84 |