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基金买卖网 > 基金净值 > 广发湾创100ETF联接A (008100)
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广发湾创100ETF联接A008100
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2020-05-21     基金规模:0.05亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

广发湾创100ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: 68164.41
1.利息收入 2423.28
存款利息收入 2423.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1394382.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1328775.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
133.88
减:二、费用 15920.19
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 3354.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 10216.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52244.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52244.22
一、收入: 31927921.35
1.利息收入 140551.25
存款利息收入 140543.78
债券利息收入 7.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23872312.06
股票投资收益 20439137.36
基金投资收益 3180031.26
债券投资收益 5966.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 247177.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7674652.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
240405.83
减:二、费用 961707.92
1.管理人报酬 140308.2
2.托管费 46769.43
3.销售服务费 29246.98
4.交易费用 636087.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109295.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30966213.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30966213.43
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