| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时半导体主题混合A | 0.58 | 2.24% |
| 博时半导体主题混合C | 0.5702 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5318 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5295 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5239 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5106 | 1.90% |
| 博时天天增利货币B | 0.4686 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 558836709.05 |
| 1.利息收入 | 558837709.05 |
| 存款利息收入 | 2138075.88 |
| 债券利息收入 | 544519096.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146398136.2 |
| 1.管理人报酬 | 24864673.98 |
| 2.托管费 | 8288224.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110992233.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110992233.15 |
| 6.其他费用 | 302579.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412438572.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412438572.85 |
| 一、收入： | 234645277.44 |
| 1.利息收入 | 234645277.44 |
| 存款利息收入 | 1825674.18 |
| 债券利息收入 | 220639067.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44964672.62 |
| 1.管理人报酬 | 12566517.8 |
| 2.托管费 | 4188839.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26444842.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26444842.69 |
| 6.其他费用 | 156400.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189680604.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189680604.82 |
| 一、收入： | 746880904.26 |
| 1.利息收入 | 746880904.26 |
| 存款利息收入 | 1408833.94 |
| 债券利息收入 | 745449685.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182652223.79 |
| 1.管理人报酬 | 27672975.5 |
| 2.托管费 | 9224325.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145993348.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145993348.85 |
| 6.其他费用 | 304242.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564228680.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564228680.47 |
| 一、收入： | 387221249.4 |
| 1.利息收入 | 387221249.4 |
| 存款利息收入 | 1062347.84 |
| 债券利息收入 | 386158901.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112751909.54 |
| 1.管理人报酬 | 13697036.16 |
| 2.托管费 | 4565678.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94583592.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94583592.95 |
| 6.其他费用 | 149314.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274469339.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274469339.86 |
| 一、收入： | 844884982.64 |
| 1.利息收入 | 844884982.64 |
| 存款利息收入 | 3227752.7 |
| 债券利息收入 | 841657229.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 276397005.52 |
| 1.管理人报酬 | 27471991.43 |
| 2.托管费 | 9157330.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 239466066.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239466066.57 |
| 6.其他费用 | 301117.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568487977.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568487977.12 |
| 一、收入： | 404421124.01 |
| 1.利息收入 | 404421124.01 |
| 存款利息收入 | 1834872.61 |
| 债券利息收入 | 402586251.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 136595202.67 |
| 1.管理人报酬 | 13597730.9 |
| 2.托管费 | 4532576.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118311366.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118311366.29 |
| 6.其他费用 | 153528.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267825921.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267825921.34 |
| 一、收入： | 739046212.7 |
| 1.利息收入 | 739046212.7 |
| 存款利息收入 | 23173836.69 |
| 债券利息收入 | 709164565.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183656726.82 |
| 1.管理人报酬 | 27276246.82 |
| 2.托管费 | 9092082.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146960022.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146960022.57 |
| 6.其他费用 | 328375.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555389485.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555389485.88 |
| 一、收入： | 324612051.45 |
| 1.利息收入 | 324612051.45 |
| 存款利息收入 | 22389091.41 |
| 债券利息收入 | 295515149.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61864806.42 |
| 1.管理人报酬 | 13539466.84 |
| 2.托管费 | 4513155.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43646138.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43646138.39 |
| 6.其他费用 | 166045.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262747245.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262747245.03 |
