| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长源股票型C | 0.6969 | 0.35% |
| 湘财长源股票型A | 0.7148 | 0.35% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5876 | 0.27% |
| 湘财长顺混合发起式C | 0.5788 | 0.26% |
| 湘财研究精选一年持有… | 0.7279 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1013.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 103409698.05 |
| 股票投资 | 103409698.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3715.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110493352.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36806.3 |
| 应付管理人报酬 | 112832.09 |
| 应付托管费 | 18805.36 |
| 应付销售服务费 | 13288.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147900.66 |
| 负债合计 | 329633.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137044826.3 |
| 所有者权益合计 | 110163719.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 110493352.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10503943.19 |
| 结算备付金 | 1013.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 161110726.18 |
| 股票投资 | 161110726.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223354.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171839037.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15233.76 |
| 应付管理人报酬 | 216313.37 |
| 应付托管费 | 36052.19 |
| 应付销售服务费 | 17894.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78889.97 |
| 负债合计 | 364384.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181727808.02 |
| 所有者权益合计 | 171474653.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 171839037.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11457436.3 |
| 结算备付金 | 1011.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170076793.87 |
| 股票投资 | 170076793.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179139.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181714381.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56521.54 |
| 应付管理人报酬 | 237319.41 |
| 应付托管费 | 39553.25 |
| 应付销售服务费 | 22762.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154595.66 |
| 负债合计 | 510752.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191526454.39 |
| 所有者权益合计 | 181203628.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 181714381.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11573486.59 |
| 结算备付金 | 9.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 189707491.59 |
| 股票投资 | 189707491.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61461.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201342449.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103402.62 |
| 应付管理人报酬 | 259992.75 |
| 应付托管费 | 43332.12 |
| 应付销售服务费 | 38707.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78905.21 |
| 负债合计 | 524339.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177565394.04 |
| 所有者权益合计 | 200818109.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 201342449.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16659213.82 |
| 结算备付金 | 14277.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 157431093.61 |
| 股票投资 | 157431093.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4823.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22429.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174131838.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5751.89 |
| 应付管理人报酬 | 210405.49 |
| 应付托管费 | 35067.59 |
| 应付销售服务费 | 34431.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154504.29 |
| 负债合计 | 440160.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140380758.81 |
| 所有者权益合计 | 173691677.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 174131838.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10607099.24 |
| 结算备付金 | 14236.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 136901846.17 |
| 股票投资 | 136901846.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3449.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24307.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147550939.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117770.35 |
| 应付管理人报酬 | 186046.62 |
| 应付托管费 | 31007.78 |
| 应付销售服务费 | 27534.91 |
| 应付税费 | -0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451192.97 |
| 负债合计 | 813552.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125004577.22 |
| 所有者权益合计 | 146737387.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 147550939.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13733525.52 |
| 结算备付金 | 14224.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 208115007.68 |
| 股票投资 | 207760236.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354771.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10035.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 348970.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222221763.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 608416.62 |
| 应付管理人报酬 | 320327.7 |
| 应付托管费 | 53387.94 |
| 应付销售服务费 | 44972.2 |
| 应付税费 | 1.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154500.02 |
| 负债合计 | 1181605.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186438151.78 |
| 所有者权益合计 | 221040158.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 222221763.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20776408.33 |
| 结算备付金 | 22046898.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 188223649.44 |
| 股票投资 | 188223649.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6600.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308254.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231361811.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3846345.85 |
| 应付管理人报酬 | 278918.3 |
| 应付托管费 | 46486.38 |
| 应付销售服务费 | 67753.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113146.91 |
| 负债合计 | 4352651.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196119382.26 |
| 所有者权益合计 | 227009160.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 231361811.26 |
