广发汇优66个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523441384.98元 |
| 本期利润 |
523441384.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108068449.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
14558071014.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268139778.22元 |
| 本期利润 |
268139778.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128761891.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
14578764453.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539902170.38元 |
| 本期利润 |
539902170.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182857169.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
14632859728.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268560157.33元 |
| 本期利润 |
268560157.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186065205.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
14636067761.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512559109.35元 |
| 本期利润 |
512559109.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149222756.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
14599225310.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259454161.16元 |
| 本期利润 |
259454161.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69517839.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
14519520391.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496941945.41元 |
| 本期利润 |
496941945.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70163723.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
14520166275.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242705835.29元 |
| 本期利润 |
242705835.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129492669.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
14579495219.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
