长城嘉裕六个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
841218706.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4561767695.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1130352492.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
873093.68 |
| 应付托管费 |
145515.62 |
| 应付销售服务费 |
4.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231562.61 |
| 负债合计 |
1131602669.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3408922710.73 |
| 所有者权益合计 |
3430165026.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4561767695.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288759.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
980588498.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4010185305.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
977421021.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746841.02 |
| 应付托管费 |
124473.52 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133549.26 |
| 负债合计 |
978425889.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013963629.29 |
| 所有者权益合计 |
3031759415.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4010185305.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216518.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267001160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16973487.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
730452601.05 |
| 资产总计 |
1014643767.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269756665.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189421.71 |
| 应付托管费 |
63140.57 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19299.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
270237696.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736202545.95 |
| 所有者权益合计 |
744406070.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014643767.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207478.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
466503637.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14624107.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
760130054.59 |
| 资产总计 |
1241465277.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291546534.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233917.08 |
| 应付托管费 |
77972.34 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27726.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213302.56 |
| 负债合计 |
292121182.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936313322.31 |
| 所有者权益合计 |
949344095.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241465277.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2536504.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
533669838.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20852615.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
630040117.52 |
| 资产总计 |
1187099077.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305071.73 |
| 应付托管费 |
101690.55 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
605788.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183294678.7 |
| 所有者权益合计 |
1186493289.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187099077.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384435.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39392128.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1962173.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60069692.16 |
| 资产总计 |
101808429.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61467.43 |
| 应付托管费 |
20489.14 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
23458.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83590.88 |
| 负债合计 |
205498.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100088402.88 |
| 所有者权益合计 |
101602931.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
101808429.89 |
