| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.14% |
| 长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.14% |
| 长城收益宝货币A | 0.5131 | 1.97% |
| 长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.89% |
| 长城货币B | 0.49613 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70331602.2 |
| 1.利息收入 | 70331372.16 |
| 存款利息收入 | 339701.75 |
| 债券利息收入 | 51553111.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.04 |
| 减：二、费用 | 18294783.41 |
| 1.管理人报酬 | 7113080.54 |
| 2.托管费 | 1185552.31 |
| 3.销售服务费 | 40.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9787664.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9787664.3 |
| 6.其他费用 | 169100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52036818.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52036818.79 |
| 一、收入： | 24156604.88 |
| 1.利息收入 | 24156407.83 |
| 存款利息收入 | 3088.88 |
| 债券利息收入 | 17623191.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.05 |
| 减：二、费用 | 6360818.89 |
| 1.管理人报酬 | 2311087.08 |
| 2.托管费 | 385220.07 |
| 3.销售服务费 | 13.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3562114.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3562114.27 |
| 6.其他费用 | 57188.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17795785.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17795785.99 |
| 一、收入： | 27334559.47 |
| 1.利息收入 | 27229190.75 |
| 存款利息收入 | 137875.97 |
| 债券利息收入 | 15841226.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105368.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105368.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8015569.19 |
| 1.管理人报酬 | 2598385.31 |
| 2.托管费 | 866128.41 |
| 3.销售服务费 | 32.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4344262.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4344262.49 |
| 6.其他费用 | 206760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19318990.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19318990.28 |
| 一、收入： | 14554694.4 |
| 1.利息收入 | 14554694.4 |
| 存款利息收入 | 115976.03 |
| 债券利息收入 | 7644320.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3956864.64 |
| 1.管理人报酬 | 1420309.38 |
| 2.托管费 | 473436.43 |
| 3.销售服务费 | 16.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1960639.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1960639.85 |
| 6.其他费用 | 102462.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10597829.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10597829.76 |
| 一、收入： | 27440286.52 |
| 1.利息收入 | 27290605.21 |
| 存款利息收入 | 11596.77 |
| 债券利息收入 | 12315954.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149681.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149681.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7815406.88 |
| 1.管理人报酬 | 2192600.88 |
| 2.托管费 | 730866.87 |
| 3.销售服务费 | 34.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4701671.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4701671.41 |
| 6.其他费用 | 185300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19624879.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19624879.64 |
| 一、收入： | 4991386.43 |
| 1.利息收入 | 4987136.07 |
| 存款利息收入 | 10399.68 |
| 债券利息收入 | 1396032.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4250.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4250.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1026111.9 |
| 1.管理人报酬 | 437930.03 |
| 2.托管费 | 145976.64 |
| 3.销售服务费 | 18.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 345963.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345963.25 |
| 6.其他费用 | 91290.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3965274.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3965274.53 |
