华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6075678.51 |
| 结算备付金 |
0.84 |
| 存出保证金 |
498.66 |
| 交易性金融资产 |
22758643.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22758643.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999959.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29834780.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5505739.76 |
| 应付管理人报酬 |
469.37 |
| 应付托管费 |
156.48 |
| 应付销售服务费 |
1303.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70120.68 |
| 负债合计 |
5577789.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23545509.75 |
| 所有者权益合计 |
24256991.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29834780.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1904128.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
717.42 |
| 交易性金融资产 |
28595925.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28595925.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1932.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30502704.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8656.72 |
| 应付管理人报酬 |
435.59 |
| 应付托管费 |
145.22 |
| 应付销售服务费 |
1208.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
100446.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29427276.85 |
| 所有者权益合计 |
30402258.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
30502704.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013033.3 |
| 结算备付金 |
5433.14 |
| 存出保证金 |
1497.77 |
| 交易性金融资产 |
31295807.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31295807.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73845.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33389617.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59252.37 |
| 应付赎回款 |
124528.08 |
| 应付管理人报酬 |
431.26 |
| 应付托管费 |
143.71 |
| 应付销售服务费 |
1255.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44631.02 |
| 负债合计 |
230241.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29312265.87 |
| 所有者权益合计 |
33159376.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
33389617.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091975.34 |
| 结算备付金 |
3609.49 |
| 存出保证金 |
4345.17 |
| 交易性金融资产 |
36772191.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36772191.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38872358.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526.43 |
| 应付托管费 |
175.5 |
| 应付销售服务费 |
1546.05 |
| 应付税费 |
698.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
42946.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30554559.03 |
| 所有者权益合计 |
38829412.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38872358.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642921.86 |
| 结算备付金 |
2732.97 |
| 存出保证金 |
4966.78 |
| 交易性金融资产 |
41535813.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41535813.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41928.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44228630.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218410.64 |
| 应付赎回款 |
409745.87 |
| 应付管理人报酬 |
618.2 |
| 应付托管费 |
206.08 |
| 应付销售服务费 |
2174.52 |
| 应付税费 |
20557.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44814.35 |
| 负债合计 |
696527.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31863484.99 |
| 所有者权益合计 |
43532103.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
44228630.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2388669.45 |
| 结算备付金 |
25470.68 |
| 存出保证金 |
16680.33 |
| 交易性金融资产 |
46492835.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46492835.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140893.14 |
| 应收利息 |
306.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627639.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49692494.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
604842.42 |
| 应付管理人报酬 |
641.77 |
| 应付托管费 |
213.92 |
| 应付销售服务费 |
2878.16 |
| 应付税费 |
6040.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40033.37 |
| 负债合计 |
654649.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36365753.7 |
| 所有者权益合计 |
49037844.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
49692494.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808193.97 |
| 结算备付金 |
195626.0 |
| 存出保证金 |
9294.9 |
| 交易性金融资产 |
33478932.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33478932.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439024.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35931360.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162514.07 |
| 应付管理人报酬 |
907.82 |
| 应付托管费 |
302.6 |
| 应付销售服务费 |
2107.91 |
| 应付税费 |
2884.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13144.85 |
| 负债合计 |
181861.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32222833.35 |
| 所有者权益合计 |
35749499.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
35931360.86 |
