华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44089.07元 |
| 本期利润 |
-1102072.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122889.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
4819111.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5127.17元 |
| 本期利润 |
-653830.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566056.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
5094011.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626047.78元 |
| 本期利润 |
-471176.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896655.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
6041587.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526202.95元 |
| 本期利润 |
14654.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876332.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
7118681.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858703.13元 |
| 本期利润 |
3139719.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772855.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
11228573.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116401.16元 |
| 本期利润 |
837930.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150779.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
10051312.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
