博道嘉泰回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2978.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
773246335.41 |
| 股票投资 |
649634169.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123612165.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52508.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823853416.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571894.86 |
| 应付管理人报酬 |
826724.86 |
| 应付托管费 |
103340.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1321.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210140.15 |
| 负债合计 |
1713421.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587235589.48 |
| 所有者权益合计 |
822139995.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
823853416.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36611773.67 |
| 结算备付金 |
2966.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1000922773.75 |
| 股票投资 |
854366218.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146556555.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65099.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102602612.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1369469.23 |
| 应付管理人报酬 |
1066206.4 |
| 应付托管费 |
133275.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
850.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19212235.86 |
| 负债合计 |
21782038.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695424904.64 |
| 所有者权益合计 |
1080820574.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102602612.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10423359.7 |
| 结算备付金 |
2954.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1163467110.22 |
| 股票投资 |
936577021.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226890088.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59981654.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127982.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234003061.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803588.68 |
| 应付管理人报酬 |
1298454.66 |
| 应付托管费 |
162306.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1794.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222294.48 |
| 负债合计 |
2488438.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769193705.32 |
| 所有者权益合计 |
1231514622.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234003061.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61222597.73 |
| 结算备付金 |
2942.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1383524014.55 |
| 股票投资 |
1118508116.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265015897.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332296.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512081850.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55040843.56 |
| 应付管理人报酬 |
1414445.82 |
| 应付托管费 |
176805.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1438.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218441.98 |
| 负债合计 |
56851975.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797797447.15 |
| 所有者权益合计 |
1455229875.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512081850.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26050985.78 |
| 结算备付金 |
2929.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2106234160.5 |
| 股票投资 |
1787351570.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318882590.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1919817.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
660740.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2296868634.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2808369.56 |
| 应付管理人报酬 |
2292137.87 |
| 应付托管费 |
286517.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1354.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226776.37 |
| 负债合计 |
5615155.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114585819.22 |
| 所有者权益合计 |
2291253478.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2296868634.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33437795.24 |
| 结算备付金 |
2917.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1521791389.92 |
| 股票投资 |
1282901212.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238890177.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1908448.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13252570.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708393121.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20355104.74 |
| 应付管理人报酬 |
1496715.41 |
| 应付托管费 |
187089.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1004.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141111.35 |
| 负债合计 |
22181025.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826793714.13 |
| 所有者权益合计 |
1686212095.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708393121.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10982815.97 |
| 结算备付金 |
2906.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
916992815.43 |
| 股票投资 |
773392722.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143600093.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1125534.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6000123.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025104195.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10365200.6 |
| 应付管理人报酬 |
882329.29 |
| 应付托管费 |
110291.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
561.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198684.21 |
| 负债合计 |
11557067.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583687813.26 |
| 所有者权益合计 |
1013547128.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025104195.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24077871.54 |
| 结算备付金 |
2894.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288653335.45 |
| 股票投资 |
237441232.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51212103.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
447029.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11339984.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329521115.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2451927.99 |
| 应付管理人报酬 |
248282.01 |
| 应付托管费 |
31035.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100996.48 |
| 负债合计 |
2832449.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248909383.54 |
| 所有者权益合计 |
326688666.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
329521115.4 |
