交银裕泰两年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201475609.95元 |
| 本期利润 |
201475609.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72408077.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
7865106196.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89136746.1元 |
| 本期利润 |
89136746.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53581591.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
7846279709.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192683871.97元 |
| 本期利润 |
192683871.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50164524.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
7842862642.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82734317.29元 |
| 本期利润 |
82734317.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96068931.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
7888767050.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324723544.92元 |
| 本期利润 |
324723544.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13334614.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
7806032720.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147128575.31元 |
| 本期利润 |
147128575.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283300000.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
11933553428.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346483267.49元 |
| 本期利润 |
346483267.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136171425.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
11786424853.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159788883.29元 |
| 本期利润 |
159788883.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176656982.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
11826910411.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
