| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 878.15 | 695.52 | 79.20% | 115.92 | 13.20% | -- | -- | 46.42 | 5.29% |
| 2023-06-30 | 505.71 | 401.66 | 79.42% | 66.94 | 13.24% | -- | -- | 26.82 | 5.30% |
| 2022-12-31 | 1198.02 | 946.35 | 78.99% | 157.72 | 13.17% | -- | -- | 73.49 | 6.13% |
| 2022-06-30 | 684.04 | 536.90 | 78.49% | 89.48 | 13.08% | -- | -- | 46.46 | 6.79% |
| 2021-12-31 | 3348.42 | 1954.51 | 58.37% | 325.75 | 9.73% | 862.64 | 25.76% | 183.07 | 5.47% |
| 2021-06-30 | 1959.51 | 1237.46 | 63.15% | 206.24 | 10.53% | 373.16 | 19.04% | 131.73 | 6.72% |
| 2020-12-31 | 2914.13 | 1665.59 | 57.16% | 277.60 | 9.53% | 807.76 | 27.72% | 140.29 | 4.81% |
| 2020-06-30 | 1357.14 | 735.60 | 54.20% | 122.60 | 9.03% | 451.88 | 33.30% | 35.22 | 2.60% |
