华夏鼎明债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595.46元 |
| 本期利润 |
498.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1795.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
25474.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250.27元 |
| 本期利润 |
274.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
24250.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479.8元 |
| 本期利润 |
344.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
18883.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206.67元 |
| 本期利润 |
235.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
18809.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970.42元 |
| 本期利润 |
883.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
19614.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688.32元 |
| 本期利润 |
627.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
14382.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111.87元 |
| 本期利润 |
523.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
172343.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
