华夏鼎明债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5439.39 |
| 交易性金融资产 |
1205344814.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205344814.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208325279.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65964684.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290249.96 |
| 应付托管费 |
96749.97 |
| 应付销售服务费 |
8.68 |
| 应付税费 |
23555.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202552.17 |
| 负债合计 |
66577801.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045957157.87 |
| 所有者权益合计 |
1141747478.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208325279.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3393254.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2598.25 |
| 交易性金融资产 |
1062357274.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964563164.86 |
| 资产支持证券投资 |
97794109.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64006817.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129759944.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278219.28 |
| 应付托管费 |
92739.76 |
| 应付销售服务费 |
8.1 |
| 应付税费 |
35819.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189878.46 |
| 负债合计 |
596665.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045994593.18 |
| 所有者权益合计 |
1129163279.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129759944.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022612.73 |
| 结算备付金 |
469003.24 |
| 存出保证金 |
5090.11 |
| 交易性金融资产 |
1217749422.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118840148.51 |
| 资产支持证券投资 |
98909274.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221246228.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108951139.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282514.77 |
| 应付托管费 |
94171.58 |
| 应付销售服务费 |
6.51 |
| 应付税费 |
34839.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222831.98 |
| 负债合计 |
109585504.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045952499.12 |
| 所有者权益合计 |
1111660724.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221246228.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3841864.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1150642424.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050588844.38 |
| 资产支持证券投资 |
100053580.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154484288.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48928351.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272160.18 |
| 应付托管费 |
90720.04 |
| 应付销售服务费 |
6.3 |
| 应付税费 |
51989.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205859.24 |
| 负债合计 |
49549086.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046037258.88 |
| 所有者权益合计 |
1104935202.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154484288.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3899111.54 |
| 结算备付金 |
1131000.0 |
| 存出保证金 |
1183.88 |
| 交易性金融资产 |
1332966200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233686200.0 |
| 资产支持证券投资 |
99280000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94635.62 |
| 应收利息 |
17818698.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355910829.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265974494.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277096.15 |
| 应付托管费 |
92365.41 |
| 应付销售服务费 |
6.51 |
| 应付税费 |
34181.85 |
| 应付利息 |
230747.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
266827813.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045991155.62 |
| 所有者权益合计 |
1089083015.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355910829.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3755084.55 |
| 结算备付金 |
2928333.59 |
| 存出保证金 |
23325.48 |
| 交易性金融资产 |
972775400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872335400.0 |
| 资产支持证券投资 |
100440000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82500187.5 |
| 应收证券清算款 |
4720.89 |
| 应收利息 |
10649537.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072636589.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20488.0 |
| 应付管理人报酬 |
264084.1 |
| 应付托管费 |
88028.05 |
| 应付销售服务费 |
7.88 |
| 应付税费 |
50563.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
531159.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046312062.44 |
| 所有者权益合计 |
1072105430.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072636589.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3101515.52 |
| 结算备付金 |
581083.58 |
| 存出保证金 |
83.07 |
| 交易性金融资产 |
1081084700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081084700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218.83 |
| 应收利息 |
16635820.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101403421.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47238000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262358.73 |
| 应付托管费 |
87452.9 |
| 应付销售服务费 |
33.49 |
| 应付税费 |
10090.26 |
| 应付利息 |
-17085.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
47709922.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046291551.76 |
| 所有者权益合计 |
1053693498.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101403421.65 |
