| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39585036.28 |
| 1.利息收入 | 589762.98 |
| 存款利息收入 | 589762.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22448997.53 |
| 股票投资收益 | -25410175.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205036.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2756141.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17790363.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64562.25 |
| 减：二、费用 | 5682589.12 |
| 1.管理人报酬 | 4526475.7 |
| 2.托管费 | 754412.61 |
| 3.销售服务费 | 182906.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218793.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45267625.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45267625.4 |
| 一、收入： | 15052124.17 |
| 1.利息收入 | 319594.03 |
| 存款利息收入 | 319594.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9300963.43 |
| 股票投资收益 | 7781744.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205036.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314183.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5390400.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41166.2 |
| 减：二、费用 | 3241002.67 |
| 1.管理人报酬 | 2604590.35 |
| 2.托管费 | 434098.41 |
| 3.销售服务费 | 92990.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109323.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11811121.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11811121.5 |
| 一、收入： | -19354948.36 |
| 1.利息收入 | 620267.72 |
| 存款利息收入 | 620267.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11504602.96 |
| 股票投资收益 | -12689895.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224372.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960920.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8573457.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102844.86 |
| 减：二、费用 | 6125354.14 |
| 1.管理人报酬 | 4893247.62 |
| 2.托管费 | 815541.31 |
| 3.销售服务费 | 189439.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227124.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25480302.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25480302.5 |
| 一、收入： | -11842420.06 |
| 1.利息收入 | 340069.24 |
| 存款利息收入 | 340069.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32527527.93 |
| 股票投资收益 | -33349315.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224372.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597415.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20284148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60890.32 |
| 减：二、费用 | 3040876.59 |
| 1.管理人报酬 | 2429882.16 |
| 2.托管费 | 404980.4 |
| 3.销售服务费 | 89740.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116273.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14883296.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14883296.65 |
| 一、收入： | 34816644.7 |
| 1.利息收入 | 885475.27 |
| 存款利息收入 | 885475.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142437688.06 |
| 股票投资收益 | 139887523.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550164.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109962924.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456405.43 |
| 减：二、费用 | 17334915.02 |
| 1.管理人报酬 | 8158070.15 |
| 2.托管费 | 1359678.38 |
| 3.销售服务费 | 274946.99 |
| 4.交易费用 | 7298192.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244026.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17481729.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17481729.68 |
| 一、收入： | 53316233.96 |
| 1.利息收入 | 489764.96 |
| 存款利息收入 | 489764.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83974804.45 |
| 股票投资收益 | 81920644.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054159.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32173944.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025609.33 |
| 减：二、费用 | 9590021.07 |
| 1.管理人报酬 | 4723562.33 |
| 2.托管费 | 787260.37 |
| 3.销售服务费 | 155977.77 |
| 4.交易费用 | 3801683.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121537.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43726212.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43726212.89 |
| 一、收入： | 319902000.59 |
| 1.利息收入 | 1137244.18 |
| 存款利息收入 | 1137244.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186163552.9 |
| 股票投资收益 | 184761265.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402287.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127726678.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4874524.99 |
| 减：二、费用 | 15298611.65 |
| 1.管理人报酬 | 7587440.02 |
| 2.托管费 | 1264573.3 |
| 3.销售服务费 | 214686.05 |
| 4.交易费用 | 6122919.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108992.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304603388.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304603388.94 |
| 一、收入： | 131483652.74 |
| 1.利息收入 | 747266.28 |
| 存款利息收入 | 747266.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48930484.16 |
| 股票投资收益 | 47589248.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341235.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79424952.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2380949.72 |
| 减：二、费用 | 6161710.65 |
| 1.管理人报酬 | 3024915.32 |
| 2.托管费 | 504152.53 |
| 3.销售服务费 | 63046.76 |
| 4.交易费用 | 2528328.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41267.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125321942.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125321942.09 |
