| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23828603.49元 |
| 本期利润 | -38702147.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62857603.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3502元 |
| 期末基金资产净值 | 242324047.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5421140.95元 |
| 本期利润 | 10206046.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116254936.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6118元 |
| 期末基金资产净值 | 306289698.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14482101.26元 |
| 本期利润 | -21678119.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100617867.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5567元 |
| 期末基金资产净值 | 281355954.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30293773.67元 |
| 本期利润 | -13057041.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108526309.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.597元 |
| 期末基金资产净值 | 293947327.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111039106.84元 |
| 本期利润 | 16105640.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134775956.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.663元 |
| 期末基金资产净值 | 338062648.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66200894.13元 |
| 本期利润 | 38738576.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169857654.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5736元 |
| 期末基金资产净值 | 521417666.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157016377.01元 |
| 本期利润 | 272383601.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128439292.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3775元 |
| 期末基金资产净值 | 554266057.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41972169.85元 |
| 本期利润 | 114683466.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34081696.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 524971089.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.66% |
