民生加银沪深300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048521.72元 |
| 本期利润 |
-3028518.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1210368.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
32401449.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250350.07元 |
| 本期利润 |
154533.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4478004.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
37036030.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146839.17元 |
| 本期利润 |
-6906106.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4193514.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
35444568.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36493.37元 |
| 本期利润 |
-2035733.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9334034.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2864元 |
| 期末基金资产净值 |
41925598.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8555801.36元 |
| 本期利润 |
1213109.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9963576.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
35162901.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5977349.07元 |
| 本期利润 |
1160181.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6950040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
23407879.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24312824.71元 |
| 本期利润 |
33915412.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7862526.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3678元 |
| 期末基金资产净值 |
29239053.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10891702.27元 |
| 本期利润 |
2832040.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8370950.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
202357182.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
