| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148295922.36 |
| 1.利息收入 | 534685.39 |
| 存款利息收入 | 534685.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113390437.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115573428.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 33433.61 |
| 衍生工具收益 | -2216424.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34370055.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744.04 |
| 减：二、费用 | 36179473.82 |
| 1.管理人报酬 | 7189365.21 |
| 2.托管费 | 2396455.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26032032.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26032032.61 |
| 6.其他费用 | 261681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112116448.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112116448.54 |
| 一、收入： | 78856200.13 |
| 1.利息收入 | 228489.71 |
| 存款利息收入 | 228489.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47919413.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49573919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 33433.61 |
| 衍生工具收益 | -1687939.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30707552.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744.04 |
| 减：二、费用 | 15977814.13 |
| 1.管理人报酬 | 3529173.66 |
| 2.托管费 | 1176391.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10999234.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10999234.05 |
| 6.其他费用 | 131017.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62878386.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62878386.0 |
| 一、收入： | 83739091.63 |
| 1.利息收入 | 414887.05 |
| 存款利息收入 | 326306.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104250166.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103148232.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -83087.69 |
| 衍生工具收益 | 1185022.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20925961.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20921539.48 |
| 1.管理人报酬 | 6126381.62 |
| 2.托管费 | 2042127.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12253510.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12253510.59 |
| 6.其他费用 | 263516.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62817552.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62817552.15 |
| 一、收入： | 52841786.69 |
| 1.利息收入 | 258067.91 |
| 存款利息收入 | 169487.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54226536.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54518539.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -83087.69 |
| 衍生工具收益 | -208915.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1642817.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13068069.45 |
| 1.管理人报酬 | 3062482.51 |
| 2.托管费 | 1020827.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8732137.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8732137.06 |
| 6.其他费用 | 122197.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39773717.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39773717.24 |
| 一、收入： | 64946060.67 |
| 1.利息收入 | 45817385.67 |
| 存款利息收入 | 249215.63 |
| 债券利息收入 | 41413562.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 4141802.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2124749.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4550707.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 230720.56 |
| 衍生工具收益 | -2656678.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17003925.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14553240.42 |
| 1.管理人报酬 | 2577147.81 |
| 2.托管费 | 859049.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66514.52 |
| 5.利息支出 | 10676981.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10676981.58 |
| 6.其他费用 | 240309.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50392820.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50392820.25 |
| 一、收入： | 32761377.54 |
| 1.利息收入 | 23047754.16 |
| 存款利息收入 | 136978.03 |
| 债券利息收入 | 19855168.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 3049721.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3901360.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2449081.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 230720.56 |
| 衍生工具收益 | -1683000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13614984.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6875416.29 |
| 1.管理人报酬 | 1259994.89 |
| 2.托管费 | 419998.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29846.31 |
| 5.利息支出 | 4964003.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4964003.27 |
| 6.其他费用 | 129295.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25885961.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25885961.25 |
| 一、收入： | 42388317.55 |
| 1.利息收入 | 51227906.82 |
| 存款利息收入 | 207802.13 |
| 债券利息收入 | 46576280.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 4304193.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3104671.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057723.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 82067.12 |
| 衍生工具收益 | 1964880.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11945460.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200.0 |
| 减：二、费用 | 15993314.61 |
| 1.管理人报酬 | 3058672.45 |
| 2.托管费 | 1019557.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39545.36 |
| 5.利息支出 | 11452679.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11452679.43 |
| 6.其他费用 | 242267.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26395002.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26395002.94 |
| 一、收入： | 28253079.14 |
| 1.利息收入 | 22563974.77 |
| 存款利息收入 | 91018.8 |
| 债券利息收入 | 20865343.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1467981.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15192786.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12788805.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2403980.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9503681.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5369568.79 |
| 1.管理人报酬 | 1521578.56 |
| 2.托管费 | 507192.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21526.27 |
| 5.利息支出 | 3128686.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3128686.96 |
| 6.其他费用 | 109896.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22883510.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22883510.35 |
