广发汇利一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77746393.47元 |
| 本期利润 |
112116448.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8365080.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2401962784.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32170833.28元 |
| 本期利润 |
62878386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45843612.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2435778807.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83743514.04元 |
| 本期利润 |
62817552.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4751731.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1924487262.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41416534.81元 |
| 本期利润 |
39773717.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117771695.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
2046117272.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33388894.98元 |
| 本期利润 |
50392820.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64600540.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
880634397.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12270976.88元 |
| 本期利润 |
25885961.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43482621.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
856127538.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38340463.67元 |
| 本期利润 |
26395002.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24994577.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1024991577.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32387192.15元 |
| 本期利润 |
22883510.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21483084.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1021480084.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
