| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4333 | 1.68% |
| 人保货币A | 0.3667 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12.74 | 9.45 | 74.19% | 1.57 | 12.36% | -- | -- | 1.12 | 8.79% |
| 2022-12-31 | 35.98 | 27.42 | 76.19% | 4.57 | 12.70% | -- | -- | 2.83 | 7.87% |
| 2022-06-30 | 20.33 | 14.81 | 72.85% | 2.47 | 12.14% | -- | -- | 1.49 | 7.32% |
| 2021-12-31 | 142.12 | 43.38 | 30.53% | 7.23 | 5.09% | 82.33 | 57.93% | 5.64 | 3.97% |
| 2021-06-30 | 66.99 | 25.59 | 38.20% | 4.27 | 6.37% | 28.64 | 42.76% | 4.15 | 6.19% |
