名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4333 | 1.68% |
人保货币A | 0.3667 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -129881.93 |
1.利息收入 | 110.15 |
存款利息收入 | 110.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-657097.26 |
股票投资收益 | -656956.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -140.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
527105.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129946.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129946.93 |
一、收入: | 1833329.72 |
1.利息收入 | 2361.37 |
存款利息收入 | 2361.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357092.85 |
股票投资收益 | 273601.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83491.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1472978.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896.8 |
减:二、费用 | 127371.2 |
1.管理人报酬 | 94495.44 |
2.托管费 | 15749.23 |
3.销售服务费 | 11202.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5924.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1705958.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1705958.52 |
一、收入: | -6137753.29 |
1.利息收入 | 6988.39 |
存款利息收入 | 6981.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5505232.44 |
股票投资收益 | -5824604.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319372.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-640360.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
851.01 |
减:二、费用 | 359831.25 |
1.管理人报酬 | 274170.81 |
2.托管费 | 45695.19 |
3.销售服务费 | 28315.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11649.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6497584.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6497584.54 |
一、收入: | -1795179.39 |
1.利息收入 | 3831.52 |
存款利息收入 | 3824.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3694222.23 |
股票投资收益 | -3883379.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189156.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1894640.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570.73 |
减:二、费用 | 203302.88 |
1.管理人报酬 | 148098.72 |
2.托管费 | 24683.12 |
3.销售服务费 | 14887.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15633.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1998482.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1998482.27 |
一、收入: | 1624316.58 |
1.利息收入 | 129644.42 |
存款利息收入 | 28992.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1280280.79 |
股票投资收益 | 1121488.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158792.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
202461.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11929.73 |
减:二、费用 | 1421174.36 |
1.管理人报酬 | 433826.49 |
2.托管费 | 72304.44 |
3.销售服务费 | 56438.87 |
4.交易费用 | 823309.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35295.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203142.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203142.22 |
一、收入: | 3040793.77 |
1.利息收入 | 124487.88 |
存款利息收入 | 23836.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1668456.86 |
股票投资收益 | 1569422.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99034.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1241820.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6028.5 |
减:二、费用 | 669947.12 |
1.管理人报酬 | 255905.83 |
2.托管费 | 42650.95 |
3.销售服务费 | 41486.56 |
4.交易费用 | 286445.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43457.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2370846.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2370846.65 |