| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 156.05% | 1.01% | 1668678.73 |
| 2023-12-31 | -- | 157.68% | 1.27% | 1657749.60 |
| 2023-09-30 | -- | 150.15% | 0.72% | 1670066.96 |
| 2023-06-30 | -- | 142.45% | 0.7% | 1659241.69 |
| 2023-03-31 | -- | 100.15% | 3.6% | 1665656.77 |
| 2022-12-31 | -- | 109.57% | 0.34% | 2027172.81 |
| 2022-09-30 | -- | 128.03% | 0.3% | 2071763.27 |
| 2022-06-30 | -- | 145.38% | 0.57% | 2054361.34 |
| 2022-03-31 | -- | 145.59% | 0.49% | 2038455.35 |
| 2021-12-31 | -- | 141.49% | 0.45% | 2085870.70 |
| 2021-09-30 | -- | 144.28% | 0.28% | 2069524.14 |
| 2021-06-30 | -- | 144.2% | 0.29% | 2053658.40 |
| 2021-03-31 | -- | 145.63% | 0.51% | 2038840.12 |
| 2020-12-31 | -- | 142.55% | 1.96% | 2084649.56 |
| 2020-09-30 | -- | 135.44% | 0.03% | 2068303.77 |
| 2020-06-30 | -- | 119.74% | 0.01% | 2052524.30 |
| 2020-03-31 | -- | 108.98% | 2.46% | 2038090.25 |
