| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 2276749.42 |
| 结算备付金 | 49859.98 |
| 存出保证金 | 21140.38 |
| 交易性金融资产 | 11664313.0 |
| 股票投资 | 11664313.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 582864.74 |
| 应收利息 | 646.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5183.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14600757.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44132.15 |
| 应付管理人报酬 | 13987.06 |
| 应付托管费 | 2331.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50.73 |
| 负债合计 | 71412.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11100465.0 |
| 所有者权益合计 | 14529344.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 14600757.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4666397.13 |
| 结算备付金 | 4530153.63 |
| 存出保证金 | 22315.54 |
| 交易性金融资产 | 58808516.97 |
| 股票投资 | 58808516.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3665397.48 |
| 应收利息 | 2790.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136591.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71832162.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4942107.22 |
| 应付管理人报酬 | 115514.83 |
| 应付托管费 | 19252.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20959.48 |
| 负债合计 | 5338648.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59391329.98 |
| 所有者权益合计 | 66493514.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 71832162.78 |
