| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 769383.06 |
| 1.利息收入 | 67019.47 |
| 存款利息收入 | 67019.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557778.95 |
| 股票投资收益 | -1831250.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99689.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173782.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25931.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234211.11 |
| 减：二、费用 | 2867215.96 |
| 1.管理人报酬 | 2186107.66 |
| 2.托管费 | 364351.25 |
| 3.销售服务费 | 211681.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105075.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097832.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097832.9 |
| 一、收入： | 28328869.08 |
| 1.利息收入 | 60743.92 |
| 存款利息收入 | 60743.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13313109.56 |
| 股票投资收益 | 12520937.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64800.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727370.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13781174.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173841.28 |
| 减：二、费用 | 1927727.8 |
| 1.管理人报酬 | 1471706.97 |
| 2.托管费 | 245284.48 |
| 3.销售服务费 | 137888.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72847.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26401141.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26401141.28 |
| 一、收入： | 20289683.56 |
| 1.利息收入 | 962824.04 |
| 存款利息收入 | 227463.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19089972.96 |
| 股票投资收益 | 17769814.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131095.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189062.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147360.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384246.92 |
| 减：二、费用 | 3654367.18 |
| 1.管理人报酬 | 2755137.57 |
| 2.托管费 | 459189.67 |
| 3.销售服务费 | 285501.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154538.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16635316.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16635316.38 |
| 一、收入： | 10588850.3 |
| 1.利息收入 | 909878.55 |
| 存款利息收入 | 174517.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560862.0 |
| 股票投资收益 | -1771973.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82482.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128628.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10095677.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144156.68 |
| 减：二、费用 | 2272550.29 |
| 1.管理人报酬 | 1742752.51 |
| 2.托管费 | 290458.78 |
| 3.销售服务费 | 162636.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76702.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8316300.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8316300.01 |
