国联研发创新混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-569397.92元 |
本期利润 |
-359771.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
443568.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
期末基金资产净值 |
23372397.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0193元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3371585.95元 |
本期利润 |
7548169.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1647元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8079975.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2401元 |
期末基金资产净值 |
42641184.27元 |
期末基金份额净值 |
1.2672元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4961928.65元 |
本期利润 |
3040697.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6220884.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
期末基金资产净值 |
61678919.73元 |
期末基金份额净值 |
1.1122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-637980.08元 |
本期利润 |
2007409.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-268140.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
期末基金资产净值 |
43698439.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0453元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.53% |