| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3638.92 | 1905.39 | 52.36% | 476.35 | 13.09% | -- | -- | 115.56 | 3.18% |
| 2023-06-30 | 848.53 | 423.08 | 49.86% | 105.77 | 12.47% | -- | -- | 33.54 | 3.95% |
| 2022-12-31 | 1073.52 | 720.67 | 67.13% | 180.17 | 16.78% | -- | -- | 81.83 | 7.62% |
| 2022-06-30 | 619.44 | 441.30 | 71.24% | 110.32 | 17.81% | -- | -- | 51.55 | 8.32% |
| 2021-12-31 | 998.57 | 636.89 | 63.78% | 159.22 | 15.95% | 67.44 | 6.75% | 93.17 | 9.33% |
| 2021-06-30 | 282.72 | 166.99 | 59.06% | 41.75 | 14.77% | 33.25 | 11.76% | 24.80 | 8.77% |
| 2020-12-31 | 933.54 | 535.20 | 57.33% | 133.80 | 14.33% | 39.27 | 4.21% | 53.81 | 5.76% |
| 2020-06-30 | 628.53 | 373.80 | 59.47% | 93.45 | 14.87% | 6.09 | 0.97% | 35.46 | 5.64% |
