名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
蜂巢丰启一年定开债券… | 1.0162 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 915.93 | -- | -- | 468.46 | 51.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 475.10 | -- | -- | 214.93 | 45.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 1876.26 | -- | -- | 2251.86 | 120.02% | -- | -- |
2022-06-30 | 1428.48 | -- | -- | 1415.63 | 99.10% | -- | -- |
2021-12-31 | 2359.03 | -- | -- | 313.77 | 13.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 617.62 | -- | -- | 68.29 | 11.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 427.42 | -- | -- | 41.47 | 9.70% | -- | -- |