蜂巢添益纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
264498.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1563549998.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1563549998.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36549.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566062013.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002903.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1619601.41 |
| 应付管理人报酬 |
224954.45 |
| 应付托管费 |
74984.81 |
| 应付销售服务费 |
2359.32 |
| 应付税费 |
53602.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159950.9 |
| 负债合计 |
15138356.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486542361.83 |
| 所有者权益合计 |
1550923657.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566062013.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601198.94 |
| 结算备付金 |
1003410.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141361229.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141361229.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536897.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144502736.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24002028.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2132133.29 |
| 应付管理人报酬 |
25458.19 |
| 应付托管费 |
8486.07 |
| 应付销售服务费 |
8969.48 |
| 应付税费 |
9147.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108061.88 |
| 负债合计 |
26294284.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115090407.88 |
| 所有者权益合计 |
118208451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
144502736.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14953667.25 |
| 结算备付金 |
1409.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219573291.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219573291.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782931.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235311300.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184560.45 |
| 应付管理人报酬 |
132842.13 |
| 应付托管费 |
44280.71 |
| 应付销售服务费 |
959.47 |
| 应付税费 |
39145.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207756.93 |
| 负债合计 |
609545.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234655151.07 |
| 所有者权益合计 |
234701754.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
235311300.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2659430.18 |
| 结算备付金 |
820850.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
637875599.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637875599.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42910.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641398790.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102835493.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582093.5 |
| 应付管理人报酬 |
132084.78 |
| 应付托管费 |
44028.24 |
| 应付销售服务费 |
772.51 |
| 应付税费 |
58193.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112777.11 |
| 负债合计 |
103765442.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519077291.05 |
| 所有者权益合计 |
537633347.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
641398790.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4204432.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4094.66 |
| 交易性金融资产 |
622286400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622286400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11909065.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117709.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638521703.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127829068.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407879.77 |
| 应付管理人报酬 |
133223.06 |
| 应付托管费 |
44407.7 |
| 应付销售服务费 |
167.53 |
| 应付税费 |
48427.06 |
| 应付利息 |
24102.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.01 |
| 负债合计 |
128672548.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503258507.51 |
| 所有者权益合计 |
509849154.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
638521703.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37911487.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
243433.99 |
| 交易性金融资产 |
509023100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509023100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8989886.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556167907.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49959655.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119408.95 |
| 应付托管费 |
39802.97 |
| 应付销售服务费 |
1.21 |
| 应付税费 |
42036.61 |
| 应付利息 |
8557.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
50280583.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493448946.8 |
| 所有者权益合计 |
505887324.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
556167907.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1828855.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4944.34 |
| 交易性金融资产 |
243608000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243608000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3991536.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249433336.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48023727.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51213.88 |
| 应付托管费 |
17071.3 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
4677.48 |
| 应付利息 |
9287.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
48280820.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200028296.64 |
| 所有者权益合计 |
201152515.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
249433336.16 |
