景顺长城泰申回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1301617.36 |
| 结算备付金 |
30999.48 |
| 存出保证金 |
180.53 |
| 交易性金融资产 |
96583.06 |
| 股票投资 |
96583.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429985.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229518.11 |
| 所有者权益合计 |
1429985.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429985.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413711.76 |
| 结算备付金 |
231504.21 |
| 存出保证金 |
96290.74 |
| 交易性金融资产 |
145084.15 |
| 股票投资 |
145084.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647360.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1533951.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11687.88 |
| 应付管理人报酬 |
1857.37 |
| 应付托管费 |
309.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94047.83 |
| 负债合计 |
107902.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230093.27 |
| 所有者权益合计 |
1426048.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1533951.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497731.05 |
| 结算备付金 |
649215.29 |
| 存出保证金 |
47405.92 |
| 交易性金融资产 |
572731270.3 |
| 股票投资 |
102718509.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470012760.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142287.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574067910.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75756776.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2154.12 |
| 应付管理人报酬 |
253137.0 |
| 应付托管费 |
42189.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27246.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260362.36 |
| 负债合计 |
76341865.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433120578.45 |
| 所有者权益合计 |
497726045.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
574067910.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6081752.19 |
| 结算备付金 |
1899005.26 |
| 存出保证金 |
53510.14 |
| 交易性金融资产 |
747536877.7 |
| 股票投资 |
142798255.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604738622.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1480000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78702.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757129848.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101446044.98 |
| 应付证券清算款 |
3311938.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303922.62 |
| 应付托管费 |
50653.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34403.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148631.15 |
| 负债合计 |
105295594.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555952894.78 |
| 所有者权益合计 |
651834253.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
757129848.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9927730.93 |
| 结算备付金 |
2112637.16 |
| 存出保证金 |
79068.86 |
| 交易性金融资产 |
941680223.45 |
| 股票投资 |
144563931.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797116291.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
604153.35 |
| 应收利息 |
12701847.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967605661.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128849633.25 |
| 应付证券清算款 |
506767.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409283.66 |
| 应付托管费 |
68213.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53339.29 |
| 应付利息 |
-5387.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
130144256.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722824102.41 |
| 所有者权益合计 |
837461404.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
967605661.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529436.93 |
| 结算备付金 |
527718.59 |
| 存出保证金 |
104230.93 |
| 交易性金融资产 |
784666195.58 |
| 股票投资 |
125206067.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659460127.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20995210.5 |
| 应收证券清算款 |
461057.66 |
| 应收利息 |
9868963.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819153812.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50599865.0 |
| 应付证券清算款 |
528142.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353335.57 |
| 应付托管费 |
58889.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56203.2 |
| 应付利息 |
1650.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
51777034.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685025739.36 |
| 所有者权益合计 |
767376778.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
819153812.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462771.18 |
| 结算备付金 |
662748.31 |
| 存出保证金 |
129790.51 |
| 交易性金融资产 |
783638527.59 |
| 股票投资 |
127882648.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655755878.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
648281.32 |
| 应收利息 |
10322486.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806864605.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116151425.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345693.45 |
| 应付托管费 |
57615.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50349.76 |
| 应付利息 |
48698.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
116785595.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635657446.53 |
| 所有者权益合计 |
690079009.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
806864605.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561827.41 |
| 结算备付金 |
1540000.29 |
| 存出保证金 |
59534.8 |
| 交易性金融资产 |
426924929.56 |
| 股票投资 |
72710229.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354214700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903969.41 |
| 应收利息 |
5132450.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436127711.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65093756.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147934.14 |
| 应付管理人报酬 |
184256.18 |
| 应付托管费 |
30709.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24932.8 |
| 应付利息 |
2984.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26354.24 |
| 负债合计 |
65616997.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370775677.67 |
| 所有者权益合计 |
370510713.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
436127711.77 |
