格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓裕一年定开债

基金主代码 008484

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《格
公告依据 林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 格林泓裕一年定开债 A 格林泓裕一年定开债 C

下属分级基金的交易代码 008484 0084845


基准日下属分级

基金份额净值 1.0090 -

截止基准日下 （单位:人民币

元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 24,140,016.65 -

润（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.09 -

位:人民币元/10 份基金份额）
注： 本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：
（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
（2）本次分红的现金红利款将于2023年6月21日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项

格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可 拨打），网站：www.china-greenfund.com。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募 说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司
2023 年 6 月 17 日
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