格林泓裕一年定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1067784905.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3456171391.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
754713691.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
687392.11 |
| 应付托管费 |
114565.34 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276117.87 |
| 负债合计 |
755791767.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2670005960.62 |
| 所有者权益合计 |
2700379623.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3456171391.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506438.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1217679176.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4076024036.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1402268444.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
662380.28 |
| 应付托管费 |
110396.68 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196428.99 |
| 负债合计 |
1403237650.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2670005960.62 |
| 所有者权益合计 |
2672786385.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4076024036.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521987.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521987.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183877.25 |
| 应付托管费 |
30646.23 |
| 应付销售服务费 |
4.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260770.58 |
| 负债合计 |
475298.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46652.77 |
| 所有者权益合计 |
46689.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
521987.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686985.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49098712.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1791044842.22 |
| 资产总计 |
1840830539.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519999465.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336794.49 |
| 应付托管费 |
56132.41 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64961.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
520672444.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298202026.26 |
| 所有者权益合计 |
1320158095.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1840830539.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688065.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21035571.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1804994883.82 |
| 资产总计 |
1826718520.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517199031.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322406.41 |
| 应付托管费 |
53734.4 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
152390.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
517853357.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298202026.26 |
| 所有者权益合计 |
1308865163.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826718520.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888344.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22626718.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
821487747.36 |
| 资产总计 |
845002809.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237319284.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154176.86 |
| 应付托管费 |
25696.16 |
| 应付销售服务费 |
24.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85385.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
237789464.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600226732.98 |
| 所有者权益合计 |
607213345.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
845002809.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3290721.33 |
| 结算备付金 |
5855555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
232000381.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6467305.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
595136076.98 |
| 资产总计 |
842750040.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999680.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148043.98 |
| 应付托管费 |
24673.99 |
| 应付销售服务费 |
23.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16758.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68135.29 |
| 负债合计 |
240272879.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600226732.98 |
| 所有者权益合计 |
602477160.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
842750040.65 |
