| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82562722.3 |
| 1.利息收入 | 82562722.15 |
| 存款利息收入 | 15421.43 |
| 债券利息收入 | 62872601.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 28160016.58 |
| 1.管理人报酬 | 7669563.5 |
| 2.托管费 | 1278260.39 |
| 3.销售服务费 | 6.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18954349.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18954349.78 |
| 6.其他费用 | 257836.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54402705.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54402705.72 |
| 一、收入： | 39170746.04 |
| 1.利息收入 | 39170745.89 |
| 存款利息收入 | 13216.12 |
| 债券利息收入 | 30082992.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 12361278.08 |
| 1.管理人报酬 | 3606432.02 |
| 2.托管费 | 601071.92 |
| 3.销售服务费 | 3.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8016134.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8016134.83 |
| 6.其他费用 | 137636.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26809467.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26809467.96 |
| 一、收入： | 6692532.26 |
| 1.利息收入 | 6660524.45 |
| 存款利息收入 | 274608.8 |
| 债券利息收入 | 5746623.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32007.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2329142.03 |
| 1.管理人报酬 | 824344.52 |
| 2.托管费 | 137390.77 |
| 3.销售服务费 | 13.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1307147.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307147.95 |
| 6.其他费用 | 60245.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4363390.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4363390.23 |
| 一、收入： | 39214966.38 |
| 1.利息收入 | 39211858.91 |
| 存款利息收入 | 67404.14 |
| 债券利息收入 | 38776973.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2957.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2957.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.01 |
| 减：二、费用 | 13115713.95 |
| 1.管理人报酬 | 3384686.84 |
| 2.托管费 | 564114.46 |
| 3.销售服务费 | 99.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8943271.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8943271.34 |
| 6.其他费用 | 223541.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26099252.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26099252.43 |
| 一、收入： | 14840362.59 |
| 1.利息收入 | 14840212.58 |
| 存款利息收入 | 65990.05 |
| 债券利息收入 | 14406741.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.01 |
| 减：二、费用 | 4837390.1 |
| 1.管理人报酬 | 1393608.17 |
| 2.托管费 | 232268.03 |
| 3.销售服务费 | 71.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3098338.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3098338.76 |
| 6.其他费用 | 113103.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10002972.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10002972.49 |
| 一、收入： | 11315885.81 |
| 1.利息收入 | 11315885.81 |
| 存款利息收入 | 130095.43 |
| 债券利息收入 | 9086305.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4329273.3 |
| 1.管理人报酬 | 1385288.9 |
| 2.托管费 | 230881.45 |
| 3.销售服务费 | 218.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2498467.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2498467.19 |
| 6.其他费用 | 214417.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6986612.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6986612.51 |
| 一、收入： | 2898803.25 |
| 1.利息收入 | 2898803.25 |
| 存款利息收入 | 127742.63 |
| 债券利息收入 | 714559.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 648375.44 |
| 1.管理人报酬 | 473149.28 |
| 2.托管费 | 78858.22 |
| 3.销售服务费 | 74.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21066.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21066.29 |
| 6.其他费用 | 75226.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2250427.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2250427.81 |
