华商鸿畅39个月定期开放利率债

债券型证券投资基金2023年度

第二次分红公告

公告送出日期：2023年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基

金

基金简称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020年9月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商鸿

公告依据 畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金

合同》、《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券

投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2023年11月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华商鸿畅39个月定期开放 华商鸿畅39个月定期开放

利率债债券A 利率债债券C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份额净值 1.0292 1.0245

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配

关指标 利润（单位：人民币元） 116,994,691.23 3,442.26

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2924 0.2450

注：根据《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》
约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月4日

除息日 2023年12月4日

现金红利发放日 2023年12月6日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月

4日的基金份额净值计算确定，本公司将于2023年12月5日对红利再投资的

基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限

红利再投资相关事项的说明 自2023年12月5日开始计算，2023年12月6日起投资者可以查询。本基金采

取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金

基金合同生效日为2020年9月25日。本基金本次封闭期为自2020年9月25

日（含当日）起至该日39个月后的月度对应日的前一日止。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策

的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的

基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管
账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净
值为计算基准确定申购或转入的基金份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。

（4）投资者可在权益登记日前修改默认的基金分红方式，修改分红方式最晚
应不迟于分红权益登记日前一天提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的
系统设置确认存在差异，分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准），本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含
权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-
8880，010-58573300或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者
也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新
的招募说明书、相关公告或本公司网站。

风险提示：本基金每39个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出
申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华商基金管理有限公司

2023年11月30日
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