名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5002.25 | 2666.41 | 53.30% | 533.28 | 10.66% | -- | -- | 163.07 | 3.26% |
2023-06-30 | 2839.00 | 1535.68 | 54.09% | 307.14 | 10.82% | -- | -- | 95.99 | 3.38% |
2022-12-31 | 6457.04 | 4556.87 | 70.57% | 911.37 | 14.11% | -- | -- | 252.99 | 3.92% |
2022-06-30 | 3202.71 | 2504.03 | 78.18% | 500.81 | 15.64% | -- | -- | 136.55 | 4.26% |
2021-12-31 | 2580.74 | 1822.08 | 70.60% | 364.42 | 14.12% | 159.94 | 6.20% | 76.11 | 2.95% |
2021-06-30 | 807.56 | 508.03 | 62.91% | 101.61 | 12.58% | 38.77 | 4.80% | 26.63 | 3.30% |
2020-12-31 | 2806.29 | 1904.31 | 67.86% | 380.86 | 13.57% | 323.67 | 11.53% | 103.28 | 3.68% |
2020-06-30 | 1498.89 | 1073.96 | 71.65% | 214.79 | 14.33% | 135.59 | 9.05% | 66.24 | 4.42% |