| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 141.22% | 0.74% | 101188.60 |
| 2023-12-31 | -- | 134.14% | 0.98% | 101325.50 |
| 2023-09-30 | -- | 148.21% | 0.38% | 100346.78 |
| 2023-06-30 | -- | 126.85% | 0.39% | 101132.95 |
| 2023-03-31 | -- | 146.52% | 0.72% | 100896.79 |
| 2022-12-31 | -- | 142.19% | 3.04% | 100330.89 |
| 2022-09-30 | -- | 109.98% | 0.46% | 101373.43 |
| 2022-06-30 | -- | 136.05% | 1.59% | 100966.25 |
| 2022-03-31 | -- | 151.86% | 2.86% | 100788.36 |
| 2021-12-31 | -- | 134.86% | 0.59% | 101697.14 |
| 2021-09-30 | -- | 94.16% | 1.02% | 100620.45 |
| 2021-06-30 | -- | 93.06% | 2.95% | 100790.89 |
| 2021-03-31 | -- | 119.23% | 0.37% | 100983.63 |
| 2020-12-31 | -- | 122.99% | 0.59% | 100903.36 |
| 2020-09-30 | -- | 123.43% | 0.76% | 100165.67 |
