蜂巢添盈纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130793.44元 |
| 本期利润 |
122065.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69768.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6672元 |
| 期末基金资产净值 |
174332.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133931.11元 |
| 本期利润 |
117708.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73280.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6256元 |
| 期末基金资产净值 |
190407.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16168602.54元 |
| 本期利润 |
12835937.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5892280.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
251396028.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6514498.19元 |
| 本期利润 |
5708962.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10928721.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
651058650.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10732612.41元 |
| 本期利润 |
12003751.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6482376.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
462234354.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4897103.68元 |
| 本期利润 |
5582759.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998173.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
202353759.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10113086.36元 |
| 本期利润 |
9812519.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1749138.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
203254368.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6956695.52元 |
| 本期利润 |
7503390.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3587917.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
304645577.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
