名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通成长优选混合 | 1.73 | 1.23% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0452 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.6543 | 2.04% |
财通财通宝货币A | 0.6542 | 2.04% |
财通财通宝货币C | 0.4975 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 976219.56 |
存出保证金 | 230883.02 |
交易性金融资产 | 403704888.8 |
股票投资 | 402800179.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 904709.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7148201.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440563673.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446573.39 |
应付托管费 | 74428.89 |
应付销售服务费 | 7970.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 947506.25 |
负债合计 | 1476479.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552390848.21 |
所有者权益合计 | 439087193.95 |
负债和所有者权益合计 | 440563673.14 |
资产: | |
银行存款 | 119384745.99 |
结算备付金 | 2273381.01 |
存出保证金 | 257968.47 |
交易性金融资产 | 464257046.77 |
股票投资 | 464257046.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2035858.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5170.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588214171.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 82317077.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 655744.38 |
应付托管费 | 109290.73 |
应付销售服务费 | 9336.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1658695.59 |
负债合计 | 84750144.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 551914675.85 |
所有者权益合计 | 503464026.42 |
负债和所有者权益合计 | 588214171.3 |