| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 216.13 | 69.90 | 32.34% | 23.30 | 10.78% | -- | -- | 1.87 | 0.87% |
| 2023-06-30 | 97.54 | 30.72 | 31.49% | 10.24 | 10.50% | -- | -- | 0.62 | 0.63% |
| 2022-12-31 | 148.96 | 50.16 | 33.67% | 16.72 | 11.22% | -- | -- | 1.56 | 1.05% |
| 2022-06-30 | 75.33 | 23.78 | 31.56% | 7.93 | 10.52% | -- | -- | 0.77 | 1.02% |
| 2021-12-31 | 130.80 | 54.93 | 41.99% | 18.31 | 14.00% | 1.86 | 1.42% | 2.60 | 1.99% |
| 2021-06-30 | 61.73 | 28.82 | 46.68% | 9.61 | 15.56% | 1.22 | 1.97% | 0.98 | 1.58% |
| 2020-12-31 | 386.47 | 178.12 | 46.09% | 59.37 | 15.36% | 3.72 | 0.96% | 13.24 | 3.43% |
| 2020-06-30 | 200.37 | 86.57 | 43.21% | 28.86 | 14.40% | 1.82 | 0.91% | 10.29 | 5.14% |
