| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10823460.61 |
| 1.利息收入 | 152497.42 |
| 存款利息收入 | 86128.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9354162.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10615935.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1261772.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314405.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394.89 |
| 减：二、费用 | 2161270.09 |
| 1.管理人报酬 | 698964.53 |
| 2.托管费 | 232988.22 |
| 3.销售服务费 | 18736.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1005112.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005112.85 |
| 6.其他费用 | 176750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8662190.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8662190.52 |
| 一、收入： | 5196319.79 |
| 1.利息收入 | 77728.8 |
| 存款利息收入 | 34912.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4052968.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4608152.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -555184.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1065582.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.72 |
| 减：二、费用 | 975442.58 |
| 1.管理人报酬 | 307181.31 |
| 2.托管费 | 102393.75 |
| 3.销售服务费 | 6154.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 457274.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457274.76 |
| 6.其他费用 | 87574.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4220877.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4220877.21 |
| 一、收入： | 6029541.04 |
| 1.利息收入 | 154392.15 |
| 存款利息收入 | 81694.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5716923.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5844088.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127165.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110913.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47311.83 |
| 减：二、费用 | 1489628.46 |
| 1.管理人报酬 | 501609.16 |
| 2.托管费 | 167202.99 |
| 3.销售服务费 | 15604.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605489.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605489.81 |
| 6.其他费用 | 177050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4539912.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4539912.58 |
| 一、收入： | 3538466.94 |
| 1.利息收入 | 75898.73 |
| 存款利息收入 | 44880.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2278757.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2487849.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -209092.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1183780.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.62 |
| 减：二、费用 | 753339.8 |
| 1.管理人报酬 | 237789.71 |
| 2.托管费 | 79263.24 |
| 3.销售服务费 | 7719.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328352.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328352.86 |
| 6.其他费用 | 87874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2785127.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2785127.14 |
| 一、收入： | 7496524.94 |
| 1.利息收入 | 7685546.42 |
| 存款利息收入 | 74351.38 |
| 债券利息收入 | 7555655.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2122026.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1851664.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -270362.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1932883.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.59 |
| 减：二、费用 | 1307961.04 |
| 1.管理人报酬 | 549266.47 |
| 2.托管费 | 183088.82 |
| 3.销售服务费 | 25973.81 |
| 4.交易费用 | 18635.65 |
| 5.利息支出 | 331365.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331365.84 |
| 6.其他费用 | 174600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6188563.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6188563.9 |
| 一、收入： | 4091670.86 |
| 1.利息收入 | 4236631.12 |
| 存款利息收入 | 35397.32 |
| 债券利息收入 | 4178767.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1499901.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1504901.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5000.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1354912.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.21 |
| 减：二、费用 | 617348.87 |
| 1.管理人报酬 | 288165.8 |
| 2.托管费 | 96055.25 |
| 3.销售服务费 | 9768.98 |
| 4.交易费用 | 12178.68 |
| 5.利息支出 | 111391.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111391.49 |
| 6.其他费用 | 85424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3474321.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3474321.99 |
| 一、收入： | 9372288.79 |
| 1.利息收入 | 20908241.34 |
| 存款利息收入 | 3841670.16 |
| 债券利息收入 | 16697916.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9419272.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9331018.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -88253.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118488.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808.03 |
| 减：二、费用 | 3864719.65 |
| 1.管理人报酬 | 1781161.66 |
| 2.托管费 | 593720.54 |
| 3.销售服务费 | 132433.75 |
| 4.交易费用 | 37168.78 |
| 5.利息支出 | 1079453.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079453.07 |
| 6.其他费用 | 181500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5507569.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5507569.14 |
| 一、收入： | 1691901.71 |
| 1.利息收入 | 8494804.57 |
| 存款利息收入 | 3745094.02 |
| 债券利息收入 | 4686787.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1120671.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1281225.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 160554.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5683439.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208.34 |
| 减：二、费用 | 2003699.44 |
| 1.管理人报酬 | 865707.76 |
| 2.托管费 | 288569.29 |
| 3.销售服务费 | 102890.92 |
| 4.交易费用 | 18214.32 |
| 5.利息支出 | 655728.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655728.12 |
| 6.其他费用 | 55200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311797.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311797.73 |
