]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0424 | 2.24% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.861 | 2.14% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.638 | 0.87% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8911 | 0.86% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8816 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3623 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 406088334.12 |
| 1.利息收入 | 406088454.12 |
| 存款利息收入 | 309473.43 |
| 债券利息收入 | 405778980.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98550134.56 |
| 1.管理人报酬 | 12198307.73 |
| 2.托管费 | 4066102.55 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82095020.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82095020.63 |
| 6.其他费用 | 190700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307538199.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307538199.56 |
| 一、收入： | 201325775.49 |
| 1.利息收入 | 201325895.49 |
| 存款利息收入 | 152905.98 |
| 债券利息收入 | 201172989.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47323654.46 |
| 1.管理人报酬 | 6048784.66 |
| 2.托管费 | 2016261.53 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39162571.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39162571.65 |
| 6.其他费用 | 96034.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154002121.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154002121.03 |
| 一、收入： | 405639397.22 |
| 1.利息收入 | 405639397.22 |
| 存款利息收入 | 330869.77 |
| 债券利息收入 | 405306648.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90216093.73 |
| 1.管理人报酬 | 12164895.52 |
| 2.托管费 | 4054965.14 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73796529.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73796529.42 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315423303.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315423303.49 |
| 一、收入： | 201094929.53 |
| 1.利息收入 | 201094929.53 |
| 存款利息收入 | 178638.04 |
| 债券利息收入 | 200914412.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47471591.62 |
| 1.管理人报酬 | 6029835.69 |
| 2.托管费 | 2009945.27 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39332625.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39332625.84 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153623337.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153623337.91 |
| 一、收入： | 397287548.52 |
| 1.利息收入 | 397287548.52 |
| 存款利息收入 | 318850.51 |
| 债券利息收入 | 396967988.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101036865.37 |
| 1.管理人报酬 | 12146857.19 |
| 2.托管费 | 4048952.37 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 48.5 |
| 5.利息支出 | 84642553.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84642553.66 |
| 6.其他费用 | 198450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296250683.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296250683.15 |
| 一、收入： | 194018856.76 |
| 1.利息收入 | 194018856.76 |
| 存款利息收入 | 157552.36 |
| 债券利息收入 | 193860595.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48066757.19 |
| 1.管理人报酬 | 6014789.89 |
| 2.托管费 | 2004929.93 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39949102.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39949102.55 |
| 6.其他费用 | 97933.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145952099.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145952099.57 |
| 一、收入： | 69205227.57 |
| 1.利息收入 | 69205227.57 |
| 存款利息收入 | 6534389.59 |
| 债券利息收入 | 59330574.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8812791.53 |
| 1.管理人报酬 | 3249202.91 |
| 2.托管费 | 1083067.61 |
| 3.销售服务费 | 0.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4331433.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4331433.38 |
| 6.其他费用 | 142900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60392436.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60392436.04 |
