| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2738.2 |
| 存出保证金 | 2818.5 |
| 交易性金融资产 | 50227298.55 |
| 股票投资 | 1179421.4 |
| 基金投资 | 46397361.64 |
| 债券投资 | 2650515.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 509000.0 |
| 应收证券清算款 | 112027.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 907.23 |
| 应收申购款 | 542575.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 95.97 |
| 资产总计 | 52647392.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 509000.0 |
| 应付赎回款 | 258800.67 |
| 应付管理人报酬 | 24971.44 |
| 应付托管费 | 6181.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 546.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131207.22 |
| 负债合计 | 930706.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50122777.86 |
| 所有者权益合计 | 51716685.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 52647392.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1104799.21 |
| 结算备付金 | 77024.84 |
| 存出保证金 | 2781.36 |
| 交易性金融资产 | 54401761.88 |
| 股票投资 | 2401196.93 |
| 基金投资 | 49371714.21 |
| 债券投资 | 2628850.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3113.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55589480.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 786360.58 |
| 应付管理人报酬 | 26907.58 |
| 应付托管费 | 6825.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65492.84 |
| 负债合计 | 885586.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52284042.95 |
| 所有者权益合计 | 54703894.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 55589480.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2357425.44 |
| 结算备付金 | 96968.41 |
| 存出保证金 | 6616.65 |
| 交易性金融资产 | 79711038.38 |
| 股票投资 | 4002862.22 |
| 基金投资 | 70811170.13 |
| 债券投资 | 4897006.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 769.86 |
| 应收申购款 | 19595.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 428.26 |
| 资产总计 | 82192842.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3097187.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2115558.63 |
| 应付管理人报酬 | 38055.84 |
| 应付托管费 | 10086.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176636.85 |
| 负债合计 | 5437524.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73963194.17 |
| 所有者权益合计 | 76755317.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 82192842.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8413079.6 |
| 结算备付金 | 194334.76 |
| 存出保证金 | 5266.79 |
| 交易性金融资产 | 98653354.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98653354.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1852299.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5766.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 397.4 |
| 资产总计 | 109124498.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116.0 |
| 应付赎回款 | 1950393.49 |
| 应付管理人报酬 | 51273.9 |
| 应付托管费 | 12546.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84667.9 |
| 负债合计 | 2098998.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98110100.58 |
| 所有者权益合计 | 107025500.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 109124498.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2654056.23 |
| 结算备付金 | 24050.51 |
| 存出保证金 | 9434.16 |
| 交易性金融资产 | 133051675.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 124739182.48 |
| 债券投资 | 8312493.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1719599.79 |
| 应收利息 | 136934.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6928.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137602679.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1744363.81 |
| 应付管理人报酬 | 69871.12 |
| 应付托管费 | 13555.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2019204.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120967554.41 |
| 所有者权益合计 | 135583475.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 137602679.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14478790.38 |
| 结算备付金 | 1796076.98 |
| 存出保证金 | 138751.34 |
| 交易性金融资产 | 193053952.02 |
| 股票投资 | 205670.0 |
| 基金投资 | 176506282.02 |
| 债券投资 | 16342000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 340543.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 723670.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210531785.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10542980.65 |
| 应付管理人报酬 | 101090.42 |
| 应付托管费 | 19740.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 10773405.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181859952.49 |
| 所有者权益合计 | 199758380.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 210531785.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280980.77 |
| 结算备付金 | 329667.42 |
| 存出保证金 | 132394.21 |
| 交易性金融资产 | 597991864.91 |
| 股票投资 | 3425125.0 |
| 基金投资 | 562266784.51 |
| 债券投资 | 32299955.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41886250.93 |
| 应收利息 | 328728.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156505.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13216.71 |
| 资产总计 | 643119609.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 295879.72 |
| 应付托管费 | 68252.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25067.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 468061.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595026377.71 |
| 所有者权益合计 | 642651548.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 643119609.72 |
