| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 660432.24 |
| 1.利息收入 | 9898.86 |
| 存款利息收入 | 9898.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604057.0 |
| 股票投资收益 | -676790.75 |
| 基金投资收益 | 718755.39 |
| 债券投资收益 | 48369.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513722.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45106.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369.76 |
| 减：二、费用 | 584871.66 |
| 1.管理人报酬 | 336120.77 |
| 2.托管费 | 85658.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29972.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29972.26 |
| 6.其他费用 | 132879.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75560.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75560.58 |
| 一、收入： | 1100603.81 |
| 1.利息收入 | 4453.14 |
| 存款利息收入 | 4453.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384289.22 |
| 股票投资收益 | -186471.99 |
| 基金投资收益 | -563668.7 |
| 债券投资收益 | 22024.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343826.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1479166.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.79 |
| 减：二、费用 | 327433.49 |
| 1.管理人报酬 | 184361.18 |
| 2.托管费 | 47937.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29162.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29162.08 |
| 6.其他费用 | 65947.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773170.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773170.32 |
| 一、收入： | -7445462.05 |
| 1.利息收入 | 35980.63 |
| 存款利息收入 | 25433.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1413114.92 |
| 股票投资收益 | -769176.82 |
| 基金投资收益 | 789349.47 |
| 债券投资收益 | 59790.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333151.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8897496.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2938.96 |
| 减：二、费用 | 953082.23 |
| 1.管理人报酬 | 606272.3 |
| 2.托管费 | 147773.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25286.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25286.85 |
| 6.其他费用 | 173749.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8398544.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8398544.28 |
| 一、收入： | -3375782.73 |
| 1.利息收入 | 25998.35 |
| 存款利息收入 | 15450.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639801.83 |
| 股票投资收益 | -85697.24 |
| 基金投资收益 | 581627.41 |
| 债券投资收益 | 24165.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119706.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5041987.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.25 |
| 减：二、费用 | 513649.92 |
| 1.管理人报酬 | 346475.79 |
| 2.托管费 | 80851.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86322.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889432.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889432.65 |
| 一、收入： | 12686942.06 |
| 1.利息收入 | 735559.66 |
| 存款利息收入 | 198040.25 |
| 债券利息收入 | 422113.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36637228.1 |
| 股票投资收益 | 90204.64 |
| 基金投资收益 | 32459087.94 |
| 债券投资收益 | 48573.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4039362.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24685845.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5087803.55 |
| 1.管理人报酬 | 2098973.27 |
| 2.托管费 | 429439.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2368425.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188530.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7599138.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7599138.51 |
| 一、收入： | 8390872.69 |
| 1.利息收入 | 599489.25 |
| 存款利息收入 | 173386.31 |
| 债券利息收入 | 310890.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28663412.08 |
| 股票投资收益 | -206489.75 |
| 基金投资收益 | 25881196.91 |
| 债券投资收益 | 28200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960504.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20872028.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4052039.25 |
| 1.管理人报酬 | 1625194.05 |
| 2.托管费 | 336853.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1992697.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94858.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4338833.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4338833.44 |
| 一、收入： | 51677996.72 |
| 1.利息收入 | 515380.3 |
| 存款利息收入 | 332249.33 |
| 债券利息收入 | 64958.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17998513.42 |
| 股票投资收益 | -622271.97 |
| 基金投资收益 | 12252568.87 |
| 债券投资收益 | -709409.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7077625.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33091844.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72258.15 |
| 减：二、费用 | 4341422.97 |
| 1.管理人报酬 | 2164398.32 |
| 2.托管费 | 508292.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588249.08 |
| 5.利息支出 | 1569.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1569.88 |
| 6.其他费用 | 72634.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47336573.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47336573.75 |
